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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 570.00 | 319 626.00 | 1 805 944.00 | 2 125 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 491.00 | | 87 491.00 | 87 491.00 |
BN En cours de production de biens | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 005.00 | | 341 005.00 | 341 005.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 020.00 | | 182 020.00 | 182 020.00 |
BZ Autres créances | 271 301.00 | | 271 301.00 | 271 301.00 |
CF Disponibilités | 434 489.00 | | 434 489.00 | 434 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 093.00 | | 1 367 093.00 | 1 367 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 663.00 | 319 626.00 | 3 173 037.00 | 3 492 663.00 |
CU Autres participations | 1 525 370.00 | 319 626.00 | 1 205 744.00 | 1 525 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 600.00 | 1 525 600.00 | | 1 525 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
DG Autres réserves | 89 274.00 | 195 740.00 | | 89 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 526.00 | -106 466.00 | | -83 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 967.00 | 1 640 493.00 | | 1 556 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 603.00 | 285 153.00 | | 225 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 849.00 | 884 763.00 | | 1 080 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 143.00 | 100 818.00 | | 293 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851.00 | 5 263.00 | | 851.00 |
EA Autres dettes | | 5 138.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 624.00 | 20 751.00 | | 15 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 071.00 | 1 301 885.00 | | 1 616 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 037.00 | 2 942 378.00 | | 3 173 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 273.00 | 1 076 282.00 | | 1 450 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
FD Production vendue biens | 293 112.00 | | 293 112.00 | 293 112.00 |
FG Production vendue services | 247 125.00 | | 247 125.00 | 247 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 686.00 | | 556 686.00 | 556 686.00 |
FM Production stockée | | | 375 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 873.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 289 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 306.00 | 110 411.00 | | 115 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 106.00 | -16 733.00 | | -36 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 724.00 | 341 735.00 | | 2 338 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 250.00 | 448 201.00 | | 2 422 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 526.00 | -106 466.00 | | -83 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 570.00 | | | 2 325 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 525 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 2 125 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 570.00 | | | 1 725 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 025 501.00 | | 1 025 501.00 | 1 025 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609 036.00 | | 1 289 410.00 | 1 609 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609 036.00 | | 1 289 410.00 | 1 609 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 289 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 143.00 | 293 143.00 | | 293 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 182 020.00 | 182 020.00 | | 182 020.00 |
VB T. V. A. | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
VC Groupe et associés | 181 130.00 | 181 130.00 | | 181 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 603.00 | 59 806.00 | 165 797.00 | 225 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 687.00 | 1 080 687.00 | | 1 080 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 634.00 | 469 634.00 | | 469 634.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 071.00 | 1 450 273.00 | 165 797.00 | 1 616 071.00 |