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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 320.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 829.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 160 897.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 642.00 | |
BF Prêts | | | 809.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 200 675.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 277.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 27 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 124 741.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 903.00 | |
CF Disponibilités | | | 513 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 732 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 932 734.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 14 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 380 868.00 | 336 578.00 | | 380 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 465.00 | 84 289.00 | | 56 465.00 |
DL TOTAL (I) | 453 282.00 | 436 818.00 | | 453 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 614.00 | 124 504.00 | | 97 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 4 604.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 548.00 | 130 633.00 | | 216 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 862.00 | 144 710.00 | | 158 862.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | 9 766.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 451.00 | 414 217.00 | | 479 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 733.00 | 851 034.00 | | 932 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 766.00 | 367 712.00 | | 411 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 131.00 | | 120 419.00 | 276 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 794.00 | 11 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 594.00 | 375 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 800.00 | 346 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 271.00 | | 119 260.00 | 246 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 264.00 | | 1 159.00 | 12 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 506.00 | 58 030.00 | 7 254.00 | 124 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 650.00 | 1 330.00 | | 6 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 560.00 | 56 700.00 | 7 254.00 | 113 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 548.00 | 216 548.00 | | 216 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
UP Prêts | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 124 741.00 | 124 741.00 | | 124 741.00 |
VB T. V. A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 614.00 | 29 950.00 | 67 664.00 | 97 614.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 794.00 | | | 86 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 544.00 | 171 914.00 | 7 629.00 | 179 544.00 |
VW T.V.A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 451.00 | 411 786.00 | 67 664.00 | 479 451.00 |