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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 288.00 | 18 652.00 | 7 636.00 | 26 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 386.00 | 14 931.00 | 8 455.00 | 23 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 560.00 | 33 583.00 | 136 977.00 | 170 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800 131.00 | | 4 800 131.00 | 4 800 131.00 |
BZ Autres créances | 80 786.00 | | 80 786.00 | 80 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CF Disponibilités | 443 243.00 | | 443 243.00 | 443 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 359 784.00 | | 5 359 784.00 | 5 359 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 344.00 | 33 583.00 | 5 496 761.00 | 5 530 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 755.00 | 1 287 986.00 | | 1 034 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 556.00 | 586 769.00 | | 521 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 511.00 | 1 986 955.00 | | 1 668 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 619.00 | 1 181.00 | | 10 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 154.00 | 1 127 187.00 | | 1 067 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 276.00 | 37 016.00 | | 38 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 729.00 | 67 608.00 | | 176 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 105.00 | 1 684 811.00 | | 2 274 105.00 |
EA Autres dettes | 261 367.00 | 188 604.00 | | 261 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 250.00 | 3 106 407.00 | | 3 828 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 496 761.00 | 5 093 362.00 | | 5 496 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 789 975.00 | 3 069 390.00 | | 3 789 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 619.00 | 1 181.00 | | 10 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 067 154.00 | | | 1 067 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 756 446.00 | 24 244.00 | 18 780 690.00 | 18 756 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 756 446.00 | 24 244.00 | 18 780 690.00 | 18 756 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 965 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 411 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 609 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 199 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 357.00 | 23 821.00 | | 31 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 357.00 | 23 821.00 | | 31 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 614.00 | 2 056.00 | | 55 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 614.00 | 2 056.00 | | 55 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 257.00 | 21 765.00 | | -24 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 831.00 | 233 479.00 | | 203 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 997 417.00 | 15 597 860.00 | | 18 997 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 475 861.00 | 15 011 091.00 | | 18 475 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 556.00 | 586 769.00 | | 521 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 560.00 | | | 170 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 892.00 | 8 691.00 | | 24 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 973.00 | 6 679.00 | | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 919.00 | 2 012.00 | | 12 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 729.00 | 176 729.00 | | 176 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047 968.00 | 1 047 968.00 | | 1 047 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 285.00 | 707 285.00 | | 707 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 367.00 | 261 367.00 | | 261 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
UX Autres créances clients | 4 800 131.00 | 4 800 131.00 | | 4 800 131.00 |
VB T. V. A. | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 154.00 | 1 067 154.00 | | 1 067 154.00 |
VP Divers | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 554.00 | 4 886 668.00 | 20 886.00 | 4 907 554.00 |
VW T.V.A. | 482 680.00 | 482 680.00 | | 482 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 975.00 | 3 789 975.00 | | 3 789 975.00 |