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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 272.00 | 50 093.00 | 1 178.00 | 51 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 848.00 | 10 332.00 | 515.00 | 10 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 313.00 | 60 426.00 | 1 886.00 | 62 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 883.00 | | 2 001 883.00 | 2 001 883.00 |
BZ Autres créances | 626 601.00 | | 626 601.00 | 626 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 537.00 | | 2 628 537.00 | 2 628 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 851.00 | 60 426.00 | 2 630 424.00 | 2 690 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 560 088.00 | 325 828.00 | | 560 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 896.00 | 234 260.00 | | 183 896.00 |
DL TOTAL (I) | 853 985.00 | 670 088.00 | | 853 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 801.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 209.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 841.00 | 595 016.00 | | 596 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 214.00 | 1 453 620.00 | | 1 164 214.00 |
EA Autres dettes | 15 004.00 | 29 444.00 | | 15 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 439.00 | 2 078 291.00 | | 1 776 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 424.00 | 2 758 180.00 | | 2 630 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 697.00 | 2 064 549.00 | | 1 762 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 209.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 499 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 499 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 427 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 73 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 801.00 | 1 582.00 | | 9 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 801.00 | 2 293.00 | | 9 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 858.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 858.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 129.00 | 1 435.00 | | 9 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 7 443.00 | | 9 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 076.00 | 5 447 829.00 | | 5 659 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 475 179.00 | 5 213 569.00 | | 5 475 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 896.00 | 234 260.00 | | 183 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 660.00 | | 653.00 | 61 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 467.00 | | 653.00 | 61 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 524.00 | 2 902.00 | | 57 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 524.00 | 2 902.00 | | 57 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 841.00 | 596 841.00 | | 596 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 883.00 | 2 001 883.00 | | 2 001 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VP Divers | 626 601.00 | 626 601.00 | | 626 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 214.00 | 1 150 472.00 | 13 741.00 | 1 164 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 730.00 | 2 628 537.00 | 192.00 | 2 628 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 439.00 | 1 762 697.00 | 13 741.00 | 1 776 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |