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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 517.00 | 9 462.00 | 55.00 | 9 517.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 535.00 | 9 462.00 | 73.00 | 9 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
072 Créances – Autres | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
084 Disponibilités | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 962.00 | | 51 962.00 | 51 962.00 |
110 Total général Actif | 61 497.00 | 9 462.00 | 52 036.00 | 61 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 036.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 411.00 | 120 734.00 | | 121 411.00 |
222 Production stockée | -8 422.00 | 8 422.00 | | -8 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 178.00 | 55.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 167.00 | 130 712.00 | | 113 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 602.00 | 43 093.00 | | 32 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 980.00 | 135.00 | | -2 980.00 |
242 Autres charges externes. | 30 278.00 | 27 887.00 | | 30 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 1 661.00 | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 924.00 | 36 634.00 | | 34 924.00 |
252 Charges sociales | 17 851.00 | 19 638.00 | | 17 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 742.00 | 129 562.00 | | 114 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 575.00 | 1 150.00 | | -1 575.00 |
294 Charges financières | | 182.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 575.00 | 967.00 | | -1 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |