| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
AH Fonds commercial | 5 825 500.00 | | 5 825 500.00 | 5 825 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 124.00 | 803 081.00 | 43 043.00 | 846 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 809 272.00 | 846 590.00 | 5 962 682.00 | 6 809 272.00 |
BT Marchandises | 820 126.00 | | 820 126.00 | 820 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 638.00 | | 245 638.00 | 245 638.00 |
BZ Autres créances | 95 658.00 | | 95 658.00 | 95 658.00 |
CF Disponibilités | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 203.00 | | 1 214 203.00 | 1 214 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 475.00 | 846 590.00 | 7 176 885.00 | 8 023 475.00 |
CU Autres participations | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 020.00 | 262 000.00 | | 262 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DH Report à nouveau | 778 899.00 | 822 152.00 | | 778 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 302.00 | -43 254.00 | | 288 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 421.00 | 1 067 099.00 | | 1 355 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059 468.00 | 3 353 805.00 | | 3 059 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 531.00 | 1 754 462.00 | | 1 735 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 209.00 | 664 090.00 | | 783 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 415.00 | 138 104.00 | | 187 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 509.00 | 5 264.00 | | 10 509.00 |
EA Autres dettes | 45 333.00 | 58 702.00 | | 45 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 821 465.00 | 5 974 426.00 | | 5 821 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 885.00 | 7 041 525.00 | | 7 176 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 307.00 | 2 818 815.00 | | 2 859 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 439.00 | 115 727.00 | | 94 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 129 459.00 | | 6 129 459.00 | 6 129 459.00 |
FG Production vendue services | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 609.00 | | 6 227 609.00 | 6 227 609.00 |
FQ Autres produits | | | 41 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 269 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 389 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 255.00 | 54 099.00 | | 55 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 649.00 | 19 073.00 | | 29 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 829.00 | 19 073.00 | | 30 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 854.00 | 19 329.00 | | 61 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 034.00 | 19 329.00 | | 63 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 206.00 | -256.00 | | -32 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 013.00 | -8 026.00 | | 68 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 300 420.00 | 5 828 533.00 | | 6 300 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 118.00 | 5 871 787.00 | | 6 012 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 302.00 | -43 254.00 | | 288 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 786 629.00 | | 24 853.00 | 6 786 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 94 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209.00 | 6 809 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 836 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 878 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 836 391.00 | | | 5 836 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 100.00 | | 20 671.00 | 859 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 138.00 | | 4 182.00 | 91 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 118.00 | 16 472.00 | | 830 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 227.00 | 16 472.00 | | 819 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 388.00 | 171 826.00 | 191 818.00 | 444 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 209.00 | 783 209.00 | | 783 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
UX Autres créances clients | 245 638.00 | 245 638.00 | | 245 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 439.00 | 94 439.00 | | 94 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 965 029.00 | 275 434.00 | 1 126 006.00 | 2 965 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 143.00 | 1 291 143.00 | | 1 291 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 049.00 | | | 273 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 246.00 | 345 226.00 | 79 020.00 | 424 246.00 |
VW T.V.A. | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 821 465.00 | 2 859 307.00 | 1 317 824.00 | 5 821 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 278.00 | | | 88 278.00 |
ST Autres comptes | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 096.00 | | | 240 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 884.00 | | | 410 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 987.00 | | | 323 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 801.00 | | | 471 801.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |