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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 496.00 | | 108 496.00 | 108 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 298.00 | 45 802.00 | 108 496.00 | 154 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 725.00 | | 1 196 725.00 | 1 196 725.00 |
BZ Autres créances | 605 127.00 | | 605 127.00 | 605 127.00 |
CF Disponibilités | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 479.00 | | 1 865 479.00 | 1 865 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 776.00 | 45 802.00 | 1 973 974.00 | 2 019 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 496.00 | | | 108 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 194 737.00 | 134 787.00 | | 194 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 669.00 | 59 950.00 | | 64 669.00 |
DL TOTAL (I) | 274 406.00 | 209 737.00 | | 274 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 481.00 | 289 000.00 | | 52 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 984.00 | 1 053 531.00 | | 1 386 984.00 |
EA Autres dettes | 260 103.00 | 3 385 104.00 | | 260 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 568.00 | 4 727 636.00 | | 1 699 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 974.00 | 4 937 372.00 | | 1 973 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 568.00 | 4 727 636.00 | | 1 699 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 798.00 | | 2 188 798.00 | 2 188 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 798.00 | | 2 188 798.00 | 2 188 798.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -9 937.00 | 3 732.00 | | -9 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 647.00 | 343.00 | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | 343.00 | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 647.00 | -343.00 | | -4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 871.00 | 2 042 903.00 | | 2 188 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 201.00 | 1 982 953.00 | | 2 124 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 669.00 | 59 950.00 | | 64 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 598.00 | | | 154 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 108 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 154 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 796.00 | | | 108 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 627.00 | 2 175.00 | | 43 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 855.00 | 2 175.00 | | 40 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 972.00 | 102 972.00 | | 102 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 951.00 | 469 951.00 | | 469 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 103.00 | 260 103.00 | | 260 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 496.00 | 108 496.00 | | 108 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 725.00 | 1 196 725.00 | | 1 196 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412 396.00 | 412 396.00 | | 412 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VC Groupe et associés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 885.00 | 159 885.00 | | 159 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 348.00 | 1 910 348.00 | | 1 910 348.00 |
VW T.V.A. | 763 822.00 | 763 822.00 | | 763 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 568.00 | 1 699 568.00 | | 1 699 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 784.00 | 197.00 | | 5 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 511.00 | 30 211.00 | | 44 511.00 |
ST Autres comptes | 77 149.00 | 107 042.00 | | 77 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 639.00 | 44 592.00 | | 47 639.00 |
YT Sous‐traitance | -121 174.00 | 128 015.00 | | -121 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | 1 319.00 | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 579.00 | 1 516.00 | | 7 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 928.00 | 464 283.00 | | 497 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 692.00 | 70 950.00 | | 38 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 126.00 | 309 860.00 | | 48 126.00 |