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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 529.00 | 11 139.00 | 3 390.00 | 14 529.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 804.00 | 36 753.00 | 8 051.00 | 44 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 032.00 | 273 949.00 | 103 082.00 | 377 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 370.00 | 321 841.00 | 399 528.00 | 721 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 440.00 | | 84 440.00 | 84 440.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 341.00 | 13 531.00 | 498 810.00 | 512 341.00 |
BZ Autres créances | 99 157.00 | | 99 157.00 | 99 157.00 |
CF Disponibilités | 139 135.00 | | 139 135.00 | 139 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 744.00 | 13 531.00 | 827 213.00 | 840 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 111.00 | 335 373.00 | 1 226 738.00 | 1 562 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 511 961.00 | 500 388.00 | | 511 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 945.00 | 11 573.00 | | -161 945.00 |
DL TOTAL (I) | 460 766.00 | 622 711.00 | | 460 766.00 |
DP Provisions pour risques | 11 898.00 | 14 480.00 | | 11 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 967.00 | 19 344.00 | | 3 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 865.00 | 33 824.00 | | 15 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 090.00 | 148 260.00 | | 82 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 586.00 | 4 417.00 | | 4 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 710.00 | 11 998.00 | | 11 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 758.00 | 295 519.00 | | 377 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 165.00 | 192 579.00 | | 197 165.00 |
EA Autres dettes | 23 257.00 | 9 123.00 | | 23 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 540.00 | 56 020.00 | | 53 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 107.00 | 717 918.00 | | 750 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 738.00 | 1 374 453.00 | | 1 226 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 483.00 | | 21 086.00 | 768 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 199.00 | 721 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 199.00 | 421 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 049.00 | | 3 480.00 | 281 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 096.00 | | 16 939.00 | 473 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 338.00 | | 667.00 | 14 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 536.00 | 69 341.00 | 54 035.00 | 306 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | 3 700.00 | | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 096.00 | 65 642.00 | 54 035.00 | 299 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 824.00 | 15 865.00 | 33 824.00 | 33 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 824.00 | 15 865.00 | 33 824.00 | 33 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 758.00 | 377 758.00 | | 377 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
UX Autres créances clients | 512 341.00 | 512 341.00 | | 512 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 906.00 | 43 932.00 | 37 974.00 | 81 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
VP Divers | 99 156.00 | 99 156.00 | | 99 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 165.00 | 197 165.00 | | 197 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 959.00 | 617 167.00 | 13 792.00 | 630 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 397.00 | 700 423.00 | 37 974.00 | 738 397.00 |