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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 103.00 | 10 826.00 | 12 276.00 | 23 103.00 |
AH Fonds commercial | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 024.00 | 109 374.00 | 17 651.00 | 127 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 628.00 | 110 860.00 | 34 768.00 | 145 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 088.00 | 231 060.00 | 153 028.00 | 384 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 279 513.00 | | 279 513.00 | 279 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 185 153.00 | | 185 153.00 | 185 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 915.00 | | 744 915.00 | 744 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 002.00 | 231 060.00 | 897 943.00 | 1 129 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 108.00 | | | 367 108.00 |
DH Report à nouveau | | 336 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 184.00 | 31 068.00 | | 28 184.00 |
DL TOTAL (I) | 404 092.00 | 375 908.00 | | 404 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 637.00 | 164 725.00 | | 156 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 669.00 | 32 674.00 | | 27 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 827.00 | 109 681.00 | | 87 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 565.00 | 204 638.00 | | 216 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 851.00 | 516 870.00 | | 493 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 943.00 | 892 778.00 | | 897 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 851.00 | 360 552.00 | | 343 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 307.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 024.00 | | 6 064.00 | 378 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 588.00 | | 6 064.00 | 266 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 654.00 | 14 406.00 | | 216 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 516.00 | 2 310.00 | | 8 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 138.00 | 12 096.00 | | 208 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 827.00 | 87 827.00 | | 87 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 928.00 | 108 928.00 | | 108 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
VB T. V. A. | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VC Groupe et associés | 239 143.00 | 239 143.00 | | 239 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 285.00 | 6 285.00 | 150 000.00 | 156 285.00 |
VI Groupe et associés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 135.00 | 282 902.00 | 29 233.00 | 312 135.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 851.00 | 343 851.00 | 150 000.00 | 493 851.00 |