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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 724.00 | 26 020.00 | 7 704.00 | 33 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861 263.00 | 38 690.00 | 5 822 574.00 | 5 861 263.00 |
BZ Autres créances | 157 425.00 | | 157 425.00 | 157 425.00 |
CF Disponibilités | 82 997.00 | | 82 997.00 | 82 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 101 684.00 | 38 690.00 | 6 062 995.00 | 6 101 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 408.00 | 64 709.00 | 6 070 699.00 | 6 135 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
DH Report à nouveau | 449 460.00 | 300 300.00 | | 449 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 533.00 | 849 161.00 | | -239 533.00 |
DL TOTAL (I) | 294 036.00 | 1 233 569.00 | | 294 036.00 |
DP Provisions pour risques | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 834.00 | 201 868.00 | | 210 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 584.00 | 201 866.00 | | 268 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 031.00 | 494 168.00 | | 4 018 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 447.00 | 928 104.00 | | 1 147 447.00 |
EA Autres dettes | 306 500.00 | 534 590.00 | | 306 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 508 079.00 | 1 956 862.00 | | 5 508 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 699.00 | 3 392 299.00 | | 6 070 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 324 136.00 | | 4 324 136.00 | 4 324 136.00 |
FD Production vendue biens | 417 243.00 | | 417 243.00 | 417 243.00 |
FG Production vendue services | 3 120 004.00 | | 3 120 004.00 | 3 120 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 861 383.00 | | 7 861 383.00 | 7 861 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 912 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 143 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 4 882.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 479.00 | 4 882.00 | | 8 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 479.00 | 12 683.00 | | -8 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 338 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 912 250.00 | 4 400 005.00 | | 7 912 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 151 783.00 | 3 550 844.00 | | 8 151 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 533.00 | 849 161.00 | | -239 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 868.00 | 116 711.00 | 49 995.00 | 201 868.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 201 868.00 | 155 400.00 | 49 995.00 | 201 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 400.00 | 49 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 031.00 | 4 018 031.00 | | 4 018 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 610.00 | 275 610.00 | | 275 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 401.00 | 209 401.00 | | 209 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 500.00 | 306 500.00 | | 306 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
UX Autres créances clients | 5 814 836.00 | 5 814 836.00 | | 5 814 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VB T. V. A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 392.00 | 6 018 688.00 | 7 704.00 | 6 026 392.00 |
VW T.V.A. | 642 986.00 | 642 986.00 | | 642 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 471 978.00 | 5 471 978.00 | | 5 471 978.00 |