| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 036.00 | 68 856.00 | 180.00 | 69 036.00 |
BT Marchandises | 58 956.00 | 6 410.00 | 52 546.00 | 58 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 374.00 | | 107 374.00 | 107 374.00 |
BZ Autres créances | 902 533.00 | | 902 533.00 | 902 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 863.00 | 6 410.00 | 1 062 453.00 | 1 068 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 899.00 | 75 266.00 | 1 062 633.00 | 1 137 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 310.00 | 165 310.00 | | 165 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -581 635.00 | -255 206.00 | | -581 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 665.00 | -326 429.00 | | -480 665.00 |
DK Provisions réglementées | | 88.00 | | |
DL TOTAL (I) | -880 168.00 | -399 415.00 | | -880 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 043.00 | 702.00 | | 25 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 096.00 | 613 284.00 | | 977 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 026.00 | 1 147 044.00 | | 917 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 27 328.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 23 506.00 | 26 166.00 | | 23 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 801.00 | 1 814 524.00 | | 1 942 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 633.00 | 1 415 110.00 | | 1 062 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 801.00 | 1 814 524.00 | | 1 942 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 043.00 | 702.00 | | 25 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 279 252.00 | 341 360.00 | 8 620 612.00 | 8 279 252.00 |
FD Production vendue biens | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
FG Production vendue services | 1 031 509.00 | | 1 031 509.00 | 1 031 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 336 451.00 | 341 360.00 | 9 677 811.00 | 9 336 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 681 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 709 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 162 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | 190.00 | | 1 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88.00 | 25 418.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038.00 | 25 608.00 | | 2 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | 25 587.00 | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 684 226.00 | 7 093 166.00 | | 9 684 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 164 891.00 | 7 419 596.00 | | 10 164 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 665.00 | -326 429.00 | | -480 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 767.00 | 88.00 | | 68 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | 88.00 | | 1 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 156.00 | 6 410.00 | 3 156.00 | 3 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 156.00 | 6 410.00 | 3 156.00 | 3 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 244.00 | 6 410.00 | 3 244.00 | 3 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 026.00 | 917 026.00 | | 917 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 107 374.00 | 107 374.00 | | 107 374.00 |
VB T. V. A. | 222 222.00 | 222 222.00 | | 222 222.00 |
VC Groupe et associés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VI Groupe et associés | 977 096.00 | 977 096.00 | | 977 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 249.00 | 677 249.00 | | 677 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 087.00 | 1 010 087.00 | | 1 010 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 801.00 | 1 942 801.00 | | 1 942 801.00 |