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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AH Fonds commercial | 222 577.00 | | 222 577.00 | 222 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 090.00 | 13 116.00 | 2 974.00 | 16 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 958.00 | 32 345.00 | 5 613.00 | 37 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 371.00 | 50 813.00 | 239 558.00 | 290 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 307.00 | | 93 307.00 | 93 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 678.00 | 50 813.00 | 332 865.00 | 383 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 171 232.00 | | | 171 232.00 |
DH Report à nouveau | -32 504.00 | | | -32 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
DL TOTAL (I) | 254 492.00 | | | 254 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 865.00 | | | 332 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 995.00 | | 534 995.00 | 534 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 995.00 | | 534 995.00 | 534 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 643.00 | | | 545 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 378.00 | | | 523 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 640.00 | | 731.00 | 289 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 929.00 | | | 227 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 318.00 | | 731.00 | 53 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 387.00 | 3 425.00 | | 47 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 035.00 | 3 425.00 | | 42 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 347.00 | 25 002.00 | 2 345.00 | 27 347.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
ST Autres comptes | 114 048.00 | | | 114 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 520.00 | | | 181 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |