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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201.00 | 872.00 | 329.00 | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 600.00 | 37 134.00 | 24 466.00 | 61 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 906.00 | 38 006.00 | 24 900.00 | 62 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 767.00 | | 110 767.00 | 110 767.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 497.00 | | 193 497.00 | 193 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 403.00 | 38 006.00 | 218 397.00 | 256 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 348.00 | | | 70 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DL TOTAL (I) | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 997.00 | | | 83 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 236.00 | | | 139 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 397.00 | | | 218 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 530.00 | | | 129 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 607.00 | | 326 607.00 | 326 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 607.00 | | 326 607.00 | 326 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 866.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 269.00 | | | 331 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 957.00 | | | 327 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 140.00 | 13 866.00 | | 24 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 140.00 | 13 866.00 | | 24 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 110 767.00 | 110 767.00 | | 110 767.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 862.00 | 10 156.00 | 9 706.00 | 19 862.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 278.00 | 114 248.00 | 30.00 | 114 278.00 |
VW T.V.A. | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 236.00 | 129 530.00 | 9 706.00 | 139 236.00 |