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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440.00 | 3 705.00 | 1 735.00 | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 132.00 | 149 106.00 | 52 025.00 | 201 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 951.00 | 155 251.00 | 57 700.00 | 212 951.00 |
BT Marchandises | 69 701.00 | | 69 701.00 | 69 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 850.00 | 3 917.00 | 158 933.00 | 162 850.00 |
BZ Autres créances | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 076.00 | 3 917.00 | 353 159.00 | 357 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 027.00 | 159 168.00 | 410 858.00 | 570 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 099.00 | 127 287.00 | | 198 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 006.00 | 70 813.00 | | 14 006.00 |
DL TOTAL (I) | 217 605.00 | 203 599.00 | | 217 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 197.00 | 32 179.00 | | 22 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 897.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 238.00 | 84 197.00 | | 99 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 474.00 | 28 463.00 | | 27 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 923.00 | 83 653.00 | | 43 923.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 253.00 | 229 388.00 | | 193 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 858.00 | 432 987.00 | | 410 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 362.00 | 207 414.00 | | 181 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 863.00 | | | 215 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 912.00 | 212 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 305.00 | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 607.00 | 206 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 178.00 | | | 208 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 590.00 | 21 195.00 | 2 533.00 | 136 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | 1 305.00 | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 845.00 | 21 195.00 | 1 228.00 | 132 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 010.00 | | 93.00 | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010.00 | | 93.00 | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | | 93.00 | 4 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 158 484.00 | 158 484.00 | | 158 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VC Groupe et associés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 974.00 | 10 083.00 | 11 891.00 | 21 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 222.00 | 236 222.00 | | 236 222.00 |
VW T.V.A. | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 015.00 | 82 124.00 | 11 891.00 | 94 015.00 |