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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 340.00 | 5 801.00 | 4 538.00 | 10 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 276.00 | 68 659.00 | 133 617.00 | 202 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 817.00 | 74 461.00 | 138 356.00 | 212 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 506.00 | | 994 506.00 | 994 506.00 |
BZ Autres créances | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 634.00 | 106.00 | 16 528.00 | 16 634.00 |
CF Disponibilités | 256 086.00 | | 256 086.00 | 256 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 233.00 | 106.00 | 1 371 127.00 | 1 371 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 050.00 | 74 567.00 | 1 509 483.00 | 1 584 050.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 137.00 | 12 000.00 | | 14 137.00 |
DG Autres réserves | 223 974.00 | 223 368.00 | | 223 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 640.00 | 42 743.00 | | 6 640.00 |
DL TOTAL (I) | 544 752.00 | 578 112.00 | | 544 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 701.00 | 24 592.00 | | 95 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 827.00 | 32 755.00 | | 27 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 393.00 | 216 414.00 | | 346 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 808.00 | 467 859.00 | | 494 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 730.00 | 741 621.00 | | 964 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 483.00 | 1 319 733.00 | | 1 509 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 763 931.00 | 132 824.00 | 4 896 756.00 | 4 763 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 931.00 | 132 824.00 | 4 896 756.00 | 4 763 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 385.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 1 890.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 200.00 | 28 500.00 | | 93 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 950.00 | 30 390.00 | | 93 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 245.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 567.00 | 4 317.00 | | 4 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612.00 | 4 562.00 | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 337.00 | 25 828.00 | | 89 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 9 955.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 482.00 | 4 785 325.00 | | 5 180 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 842.00 | 4 742 582.00 | | 5 173 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 640.00 | 42 743.00 | | 6 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 644.00 | 200 672.00 | | 187 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 174.00 | 28 386.00 | 16 099.00 | 62 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 174.00 | 28 386.00 | 16 099.00 | 62 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68.00 | 38.00 | | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | 38.00 | | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | 38.00 | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 394.00 | 346 394.00 | | 346 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 808.00 | 494 808.00 | | 494 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 702.00 | 25 874.00 | 69 828.00 | 95 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092 553.00 | 1 092 553.00 | | 1 092 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 653.00 | 1 092 553.00 | 100.00 | 1 092 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 731.00 | 894 903.00 | 69 828.00 | 964 731.00 |