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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 589.00 | 88 043.00 | 226 546.00 | 314 589.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 604.00 | 88 043.00 | 241 561.00 | 329 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
072 Créances – Autres | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
084 Disponibilités | 55 036.00 | | 55 036.00 | 55 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
110 Total général Actif | 399 652.00 | 88 043.00 | 311 609.00 | 399 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 634.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 833.00 | | | 135 833.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 835.00 | | | 135 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 750.00 | | | 116 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 417.00 | | | 120 417.00 |
294 Charges financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134 528.00 | | | 134 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 236 634.00 | | | 236 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 970.00 | | | 295 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236 634.00 | | | 236 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 112.00 | | | -14 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 249.00 | | | 14 249.00 |