| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 901.00 | 47 398.00 | 6 504.00 | 53 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 200.00 | 74 761.00 | 44 439.00 | 119 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 486.00 | 130 698.00 | 83 788.00 | 214 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 442.00 | | 153 442.00 | 153 442.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 1 160 548.00 | | 1 160 548.00 | 1 160 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 330.00 | | 1 314 330.00 | 1 314 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 817.00 | 130 698.00 | 1 398 118.00 | 1 528 817.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 725 493.00 | 682 922.00 | | 725 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 973.00 | 142 571.00 | | 436 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 716.00 | 833 743.00 | | 1 170 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 209.00 | 11 958.00 | | 7 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 970.00 | 223 975.00 | | 55 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 091.00 | 57 048.00 | | 164 091.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 402.00 | 293 297.00 | | 227 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 118.00 | 1 127 040.00 | | 1 398 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 224 771.00 | | 1 224 771.00 | 1 224 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 771.00 | | 1 240 771.00 | 1 240 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 062.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 9 598.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 835.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 774.00 | 49 804.00 | | 152 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 812.00 | 1 165 885.00 | | 1 246 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 838.00 | 1 023 314.00 | | 809 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 973.00 | 142 571.00 | | 436 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 797.00 | | 5 690.00 | 208 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 411.00 | | 5 690.00 | 167 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 637.00 | 29 062.00 | 130 698.00 | 101 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | 59.00 | 8 540.00 | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 156.00 | 29 003.00 | 122 158.00 | 93 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 330.00 | 105 330.00 | | 105 330.00 |
UX Autres créances clients | 153 442.00 | 153 442.00 | | 153 442.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 782.00 | 153 782.00 | | 153 782.00 |
VW T.V.A. | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 402.00 | 227 402.00 | | 227 402.00 |