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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 504.00 | 131 679.00 | 21 824.00 | 153 504.00 |
040 Immobilisations financières | 652 802.00 | 260 984.00 | 391 818.00 | 652 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 807 655.00 | 394 012.00 | 413 642.00 | 807 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 891 007.00 | | 891 007.00 | 891 007.00 |
084 Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 920 454.00 | | 920 454.00 | 920 454.00 |
110 Total général Actif | 1 728 110.00 | 394 012.00 | 1 334 097.00 | 1 728 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 530 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 743.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 454 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 133 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 195 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 334 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
242 Autres charges externes. | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 233.00 | | | -42 233.00 |
280 Produits financiers | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
294 Charges financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 807 656.00 | | | 807 656.00 |