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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 1 899.00 | 727.00 | 2 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 148 171.00 | 24 615.00 | 123 556.00 | 148 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581.00 | 3 325.00 | 256.00 | 3 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 388.00 | 43 988.00 | 28 400.00 | 72 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 815.00 | 73 826.00 | 160 989.00 | 234 815.00 |
BT Marchandises | 217 494.00 | | 217 494.00 | 217 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 872.00 | | 125 872.00 | 125 872.00 |
BZ Autres créances | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
CF Disponibilités | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 664.00 | | 481 664.00 | 481 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 479.00 | 73 826.00 | 642 653.00 | 716 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 241 730.00 | | | 241 730.00 |
DH Report à nouveau | -138 610.00 | | | -138 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
DL TOTAL (I) | 191 632.00 | | | 191 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 628.00 | | | 102 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
EA Autres dettes | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 021.00 | | | 451 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 653.00 | | | 642 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 509.00 | | | 359 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 404.00 | 15 422.00 | | 58 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 750.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 255.00 | 14 672.00 | | 57 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 843.00 | 115 843.00 | | 115 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 969.00 | 106 969.00 | | 106 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 365.00 | 101 365.00 | | 101 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 628.00 | 11 115.00 | 64 411.00 | 102 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 363.00 | 187 363.00 | | 187 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 363.00 | 187 363.00 | 5 000.00 | 192 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 021.00 | 359 509.00 | 64 411.00 | 451 021.00 |