| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 401.00 | | 1 285 401.00 | 1 285 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 792.00 | 20 148.00 | 32 644.00 | 52 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 343.00 | | 603 343.00 | 603 343.00 |
BF Prêts | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 799 568.00 | 946 476.00 | 4 853 092.00 | 5 799 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 095.00 | | 368 095.00 | 368 095.00 |
BZ Autres créances | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
CF Disponibilités | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 800.00 | | 417 800.00 | 417 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 367.00 | 946 476.00 | 5 270 891.00 | 6 217 367.00 |
CU Autres participations | 3 802 893.00 | 919 089.00 | 2 883 804.00 | 3 802 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 719.00 | 1 561 719.00 | | 1 561 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 593.00 | 138 593.00 | | 138 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 615.00 | 50 432.00 | | 58 615.00 |
DG Autres réserves | 820 942.00 | 665 462.00 | | 820 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 698.00 | 163 663.00 | | -317 698.00 |
DK Provisions réglementées | 65 921.00 | 65 921.00 | | 65 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 092.00 | 2 645 791.00 | | 2 328 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 068.00 | 732 739.00 | | 672 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902 852.00 | 2 113 373.00 | | 1 902 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 221.00 | 8 822.00 | | 14 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 816.00 | 96 283.00 | | 108 816.00 |
EA Autres dettes | 244 842.00 | 243 098.00 | | 244 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 799.00 | 3 213 515.00 | | 2 942 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 891.00 | 5 859 306.00 | | 5 270 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 360.00 | 2 860 613.00 | | 2 371 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 925.00 | | 410 925.00 | 410 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 925.00 | | 410 925.00 | 410 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 181.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 455 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 269.00 | 9 701.00 | | 9 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 629.00 | 40 437.00 | | 33 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | 34 859.00 | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 926.00 | 6 800.00 | | 164 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 371.00 | 41 659.00 | | 166 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 813.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734 954.00 | 4 149.00 | | 734 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 315.00 | 4 962.00 | | 735 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568 944.00 | 36 697.00 | | -568 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 321.00 | 938 315.00 | | 1 233 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 020.00 | 774 652.00 | | 1 551 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 698.00 | 163 663.00 | | -317 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 529 126.00 | | 27 395.00 | 6 529 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734 954.00 | 4 454 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 954.00 | 5 799 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 52 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 640.00 | | | 1 292 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 462.00 | | 1 330.00 | 73 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163 024.00 | | 26 065.00 | 5 163 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 206.00 | 9 181.00 | 22 000.00 | 40 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 967.00 | 9 181.00 | 22 000.00 | 32 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 760.00 | 476 494.00 | 455 165.00 | 897 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 681.00 | 476 494.00 | 455 165.00 | 963 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 476 494.00 | 455 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 892 138.00 | 1 892 138.00 | | 1 892 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 842.00 | 244 842.00 | | 244 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 343.00 | | 603 343.00 | 603 343.00 |
UP Prêts | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 368 095.00 | 368 095.00 | | 368 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 904.00 | 100 465.00 | 571 439.00 | 671 904.00 |
VI Groupe et associés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 653.00 | | | 85 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 716.00 | 411 474.00 | 651 242.00 | 1 062 716.00 |
VW T.V.A. | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 799.00 | 2 371 360.00 | 571 439.00 | 2 942 799.00 |