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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 627.00 | 68 503.00 | 26 124.00 | 94 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 514.00 | 45 230.00 | 23 284.00 | 68 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | 1.00 | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 882.00 | 115 178.00 | 49 704.00 | 164 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 554.00 | | 190 554.00 | 190 554.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 020.00 | 1.00 | 100 020.00 | 100 020.00 |
CF Disponibilités | 93 391.00 | 1.00 | 93 391.00 | 93 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | 1.00 | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 717.00 | | 470 717.00 | 470 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 599.00 | 115 178.00 | 520 421.00 | 635 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 474.00 | 85 375.00 | | 85 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 332.00 | 32 099.00 | | 89 332.00 |
DL TOTAL (I) | 284 806.00 | 227 474.00 | | 284 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 420.00 | 61 984.00 | | 6 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 590.00 | 137 701.00 | | 51 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 605.00 | 160 571.00 | | 177 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 615.00 | 366 661.00 | | 235 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 421.00 | 594 135.00 | | 520 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 615.00 | 366 661.00 | | 235 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 883.00 | | 999.00 | 163 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 142.00 | | 999.00 | 162 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 747.00 | 16 431.00 | | 98 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | 1.00 | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 302.00 | 16 431.00 | | 97 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 605.00 | 177 605.00 | | 177 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 190 554.00 | 190 554.00 | | 190 554.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 612.00 | 197 352.00 | 260.00 | 197 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 615.00 | 235 615.00 | | 235 615.00 |