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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 806.00 | 98 450.00 | 356.00 | 98 806.00 |
040 Immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 369.00 | 99 346.00 | 96 023.00 | 195 369.00 |
060 Stock marchandises | 77 039.00 | | 77 039.00 | 77 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
072 Créances – Autres | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 550 180.00 | | 550 180.00 | 550 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 689 730.00 | | 689 730.00 | 689 730.00 |
110 Total général Actif | 885 099.00 | 99 346.00 | 785 753.00 | 885 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 572 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 657 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 785 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 305.00 | 574 907.00 | | 485 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 056.00 | 1 500.00 | | 1 056.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 320.00 | 574 908.00 | | 485 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 252.00 | 242 856.00 | | 161 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 390.00 | -761.00 | | 15 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -17 848.00 | 1 634.00 | | -17 848.00 |
242 Autres charges externes. | 62 737.00 | 66 253.00 | | 62 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 6 493.00 | | 2 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 953.00 | 176 058.00 | | 119 953.00 |
252 Charges sociales | 38 657.00 | 56 549.00 | | 38 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 514.00 | 4 270.00 | | 3 514.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 322.00 | 553 354.00 | | 386 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 998.00 | 21 553.00 | | 98 998.00 |
280 Produits financiers | 356.00 | 1 092.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | 135.00 | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 912.00 | 3 397.00 | | 22 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 040.00 | 19 113.00 | | 76 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 369.00 | | | 195 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 061.00 | | | 97 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |