| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 357.00 | 2 885.00 | 6 473.00 | 9 357.00 |
AH Fonds commercial | 936 441.00 | | 936 441.00 | 936 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 642.00 | 484 857.00 | 90 785.00 | 575 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 777.00 | 1 027 773.00 | 188 004.00 | 1 215 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 928.00 | 1 515 514.00 | 1 271 414.00 | 2 786 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BT Marchandises | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 861.00 | | 64 861.00 | 64 861.00 |
BZ Autres créances | 588 901.00 | | 588 901.00 | 588 901.00 |
CF Disponibilités | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 802.00 | | 766 802.00 | 766 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 730.00 | 1 515 514.00 | 2 038 216.00 | 3 553 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
DH Report à nouveau | -522 681.00 | -386 886.00 | | -522 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 892.00 | -135 796.00 | | 470 892.00 |
DL TOTAL (I) | 9 554.00 | -461 339.00 | | 9 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 228.00 | 1 337 203.00 | | 1 298 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 814.00 | 296 263.00 | | 228 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 140.00 | 317 445.00 | | 406 140.00 |
EA Autres dettes | 95 481.00 | | | 95 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 662.00 | 2 181 399.00 | | 2 028 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 216.00 | 1 720 060.00 | | 2 038 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 559.00 | 826 196.00 | | 811 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 445.00 | 1 080.00 | | 13 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 211 893.00 | | 2 211 893.00 | 2 211 893.00 |
FD Production vendue biens | 490 072.00 | | 490 072.00 | 490 072.00 |
FG Production vendue services | 682 748.00 | | 682 748.00 | 682 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 713.00 | | 3 384 713.00 | 3 384 713.00 |
FM Production stockée | | | -2 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 228.00 | 2 227.00 | | 3 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 1 237.00 | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 693.00 | 22 000.00 | | 640 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 773.00 | 23 237.00 | | 641 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 9 424.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 133 260.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 614.00 | -110 023.00 | | 640 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -672.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 886.00 | 3 788 718.00 | | 4 035 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 993.00 | 3 924 513.00 | | 3 564 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 892.00 | -135 796.00 | | 470 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 134.00 | 16 592.00 | | 7 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 628.00 | | 43 608.00 | 2 754 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 49 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 309.00 | 2 786 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 1 791 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 298.00 | | 6 500.00 | 939 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 619.00 | | 37 108.00 | 1 755 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 217.00 | 119 606.00 | 1 309.00 | 1 397 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | 27.00 | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 360.00 | 119 579.00 | 1 309.00 | 1 394 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 814.00 | 204 858.00 | 8 253.00 | 228 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 575.00 | 106 865.00 | 15 805.00 | 173 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 481.00 | 95 481.00 | | 95 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
UX Autres créances clients | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VB T. V. A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 202.00 | 51 623.00 | 38 368.00 | 128 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 026.00 | 139 819.00 | 552 804.00 | 1 170 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 776.00 | 29 125.00 | 7 240.00 | 48 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 365.00 | 514 365.00 | | 514 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 831.00 | 734 831.00 | | 734 831.00 |
VW T.V.A. | 106 546.00 | 106 546.00 | | 106 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 662.00 | 811 559.00 | 622 470.00 | 2 028 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 436.00 | 28 359.00 | | 33 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 014.00 | 17 735.00 | | 23 014.00 |
ST Autres comptes | 205 601.00 | 259 450.00 | | 205 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 306.00 | 217 290.00 | | 199 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 19 167.00 | | |
YT Sous‐traitance | 144 565.00 | 142 419.00 | | 144 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 613 719.00 | 458 807.00 | | 613 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 388.00 | 10 728.00 | | 3 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 942.00 | 21 542.00 | | 23 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 378.00 | 49 901.00 | | 57 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 461.00 | 340 571.00 | | 306 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 067.00 | 330 577.00 | | 334 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 189 594.00 | 1 106 428.00 | | 1 189 594.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |