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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 257.00 | 28 051.00 | 6 206.00 | 34 257.00 |
AH Fonds commercial | 1 896 088.00 | | 1 896 088.00 | 1 896 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 994.00 | 12 013.00 | 48 981.00 | 60 994.00 |
AP Constructions | 1 316 553.00 | 243 903.00 | 1 072 650.00 | 1 316 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 900.00 | 205 770.00 | 218 131.00 | 423 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 699.00 | | 205 699.00 | 205 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 436.00 | 565 745.00 | 3 750 691.00 | 4 316 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 761 596.00 | | 1 761 596.00 | 1 761 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 950.00 | | 127 950.00 | 127 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 546.00 | 204 058.00 | 1 200 488.00 | 1 404 546.00 |
BZ Autres créances | 366 035.00 | | 366 035.00 | 366 035.00 |
CF Disponibilités | 115 018.00 | | 115 018.00 | 115 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 931.00 | | 91 931.00 | 91 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 076.00 | 204 058.00 | 3 663 017.00 | 3 867 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 511.00 | 769 803.00 | 7 413 709.00 | 8 183 511.00 |
CU Autres participations | 300 437.00 | 69 850.00 | 230 587.00 | 300 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 758.00 | 700 758.00 | | 700 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 357.00 | 1 770 357.00 | | 1 770 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
DG Autres réserves | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
DH Report à nouveau | -2 591 538.00 | | | -2 591 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626 760.00 | -2 591 538.00 | | -1 626 760.00 |
DL TOTAL (I) | -1 660 272.00 | -33 512.00 | | -1 660 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 244.00 | 1 763 893.00 | | 1 766 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 915.00 | 435 172.00 | | 537 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201 669.00 | 2 468 423.00 | | 1 201 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 933.00 | 1 806 973.00 | | 2 759 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 981.00 | 789 166.00 | | 1 277 981.00 |
EA Autres dettes | 38 813.00 | 45 178.00 | | 38 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 491 427.00 | 1 324 960.00 | | 1 491 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 073 981.00 | 8 633 764.00 | | 9 073 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 709.00 | 8 600 252.00 | | 7 413 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 151 071.00 | 145 013.00 | 5 296 085.00 | 5 151 071.00 |
FG Production vendue services | 798 084.00 | 246 083.00 | 1 044 167.00 | 798 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 949 156.00 | 391 097.00 | 6 340 252.00 | 5 949 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 375 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 682.00 | |
GE Autres charges | | | 93 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 475 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 134 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 836.00 | 467.00 | | 60 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 836.00 | 467.00 | | 60 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 963.00 | 111 450.00 | | 93 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 980.00 | | | 458 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 943.00 | 111 450.00 | | 552 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 107.00 | -110 983.00 | | -492 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 776.00 | 4 682 844.00 | | 6 436 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 536.00 | 7 274 382.00 | | 8 063 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 626 760.00 | -2 591 538.00 | | -1 626 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 629 585.00 | | 25 414.00 | 4 629 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | 10 500.00 | 578 486.00 | 3 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 620.00 | 334 944.00 | 4 316 436.00 | 3 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 000.00 | 1 991 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 444.00 | 1 746 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126 698.00 | | 2 641.00 | 2 126 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 281.00 | | 22 773.00 | 1 910 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 606.00 | | | 592 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 047.00 | 132 170.00 | 71 322.00 | 435 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 141.00 | 9 924.00 | | 30 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 906.00 | 122 246.00 | 71 322.00 | 404 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 102 377.00 | 101 682.00 | | 102 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 227.00 | 101 682.00 | | 172 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 227.00 | 101 682.00 | | 172 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 682.00 | | |