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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 032.00 | 27 987.00 | 558 045.00 | 586 032.00 |
BZ Autres créances | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CF Disponibilités | 324 333.00 | | 324 333.00 | 324 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 889.00 | | 339 889.00 | 339 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 922.00 | 27 987.00 | 897 934.00 | 925 922.00 |
CU Autres participations | 578 000.00 | 20 000.00 | 558 000.00 | 578 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 285 954.00 | 298 584.00 | | 285 954.00 |
DH Report à nouveau | | -7 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 260.00 | -5 131.00 | | 62 260.00 |
DL TOTAL (I) | 561 614.00 | 499 354.00 | | 561 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 56.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 785.00 | 394 800.00 | | 333 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 164.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 321.00 | 397 021.00 | | 336 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 934.00 | 896 374.00 | | 897 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 321.00 | 397 021.00 | | 336 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 759.00 | 2 322.00 | | 96 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 498.00 | 7 452.00 | | 34 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 260.00 | -5 131.00 | | 62 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 832.00 | | | 610 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 800.00 | 578 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 800.00 | 586 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 845.00 | | | 602 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VC Groupe et associés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 333 785.00 | 333 785.00 | | 333 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 601.00 | 15 556.00 | 45.00 | 15 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 321.00 | 336 321.00 | | 336 321.00 |