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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 938 216.00 | 684 169.00 | 254 046.00 | 938 216.00 |
040 Immobilisations financières | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 037 904.00 | 689 969.00 | 347 934.00 | 1 037 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 544 271.00 | 38 367.00 | 505 904.00 | 544 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 860 936.00 | | 860 936.00 | 860 936.00 |
072 Créances – Autres | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
084 Disponibilités | 441 399.00 | | 441 399.00 | 441 399.00 |
088 Caisse | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 985 896.00 | 38 367.00 | 1 947 529.00 | 1 985 896.00 |
110 Total général Actif | 3 023 800.00 | 728 336.00 | 2 295 464.00 | 3 023 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 348 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 382 041.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 667.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 221 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 176 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 893 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 295 464.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 82 688.00 | | | 82 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 955 216.00 | | | 955 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 688.00 | | | 82 688.00 |