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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 354.00 | 236.00 | 590.00 |
AN Terrains | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 386.00 | 451 382.00 | 455 004.00 | 906 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 681.00 | 21 806.00 | 874.00 | 22 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 206 312.00 | | 1 206 312.00 | 1 206 312.00 |
AX Avances et acomptes | 87 565.00 | | 87 565.00 | 87 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 843.00 | 473 543.00 | 1 785 300.00 | 2 258 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BT Marchandises | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 166.00 | 13 235.00 | 225 931.00 | 239 166.00 |
BZ Autres créances | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
CF Disponibilités | 512 161.00 | | 512 161.00 | 512 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 969.00 | 13 235.00 | 878 734.00 | 891 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 812.00 | 486 778.00 | 2 664 035.00 | 3 150 812.00 |
CU Autres participations | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 610.00 | | | 286 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
DH Report à nouveau | 70 587.00 | | | 70 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 280.00 | | | -26 280.00 |
DK Provisions réglementées | 313.00 | | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 344 604.00 | | | 344 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 582.00 | | | 1 347 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 031.00 | | | 110 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 702.00 | | | 839 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 430.00 | | | 2 319 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 035.00 | | | 2 664 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 200.00 | | | 1 049 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 192.00 | | 187 192.00 | 187 192.00 |
FG Production vendue services | 243 113.00 | | 243 113.00 | 243 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 306.00 | | 430 306.00 | 430 306.00 |
FM Production stockée | | | 29 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 206 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 959.00 | | | 1 758 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 239.00 | | | 1 785 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 280.00 | | | -26 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 188.00 | | 1 366 327.00 | 978 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 672.00 | 2 258 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 672.00 | 2 248 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 655.00 | | 1 366 327.00 | 967 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 933.00 | 124 391.00 | 43 781.00 | 392 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 197.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 775.00 | 124 195.00 | 43 781.00 | 392 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 328.00 | 14.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 235.00 | 328.00 | 14.00 | 13 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 702.00 | 839 702.00 | | 839 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 341.00 | 224 341.00 | | 224 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VB T. V. A. | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 582.00 | 77 352.00 | 490 743.00 | 1 347 582.00 |
VI Groupe et associés | 110 031.00 | 110 031.00 | | 110 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 794.00 | | | 1 010 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 584.00 | 287 584.00 | | 287 584.00 |
VW T.V.A. | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 430.00 | 1 049 200.00 | 490 743.00 | 2 319 430.00 |