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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 492.00 | 502.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 531.00 | 620 074.00 | 304 456.00 | 924 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 173.00 | 370 486.00 | 28 686.00 | 399 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 903.00 | 991 054.00 | 334 849.00 | 1 325 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 948.00 | 2 727.00 | 180 221.00 | 182 948.00 |
BZ Autres créances | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CF Disponibilités | 286 644.00 | | 286 644.00 | 286 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 259.00 | 2 727.00 | 487 532.00 | 490 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 163.00 | 993 781.00 | 822 381.00 | 1 816 163.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 378.00 | | | 181 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
DK Provisions réglementées | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
DL TOTAL (I) | 363 619.00 | | | 363 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 185.00 | | | 270 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
EA Autres dettes | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 762.00 | | | 458 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 381.00 | | | 822 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 575.00 | | | 267 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 528.00 | | 38 375.00 | 1 287 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 329.00 | | 38 375.00 | 1 285 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 864.00 | 116 190.00 | | 874 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 287.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 658.00 | 115 902.00 | | 874 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 437.00 | 18 492.00 | | 44 437.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 437.00 | 21 219.00 | | 44 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 727.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 182 948.00 | 182 948.00 | | 182 948.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 185.00 | 78 998.00 | 191 186.00 | 270 185.00 |
VI Groupe et associés | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 717.00 | 192 517.00 | 200.00 | 192 717.00 |
VW T.V.A. | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 762.00 | 267 575.00 | 191 186.00 | 458 762.00 |