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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 282.00 | 347 282.00 | | 347 282.00 |
AN Terrains | 110 452.00 | 110 489.00 | -37.00 | 110 452.00 |
AP Constructions | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 321 237.00 | 6 321 237.00 | | 6 321 237.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 823 035.00 | 7 369 773.00 | 78 453 262.00 | 85 823 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 364.00 | | 657 364.00 | 657 364.00 |
BZ Autres créances | 2 935 422.00 | | 2 935 422.00 | 2 935 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 391 932.00 | | 391 932.00 | 391 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 251.00 | | 3 994 251.00 | 3 994 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 817 286.00 | 7 369 773.00 | 82 447 513.00 | 89 817 286.00 |
CU Autres participations | 78 983 437.00 | 542 757.00 | 78 440 680.00 | 78 983 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 655 250.00 | 12 655 250.00 | | 12 655 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 517 011.00 | 2 517 011.00 | | 2 517 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265 520.00 | 1 265 520.00 | | 1 265 520.00 |
DH Report à nouveau | 37 610 770.00 | 39 100 428.00 | | 37 610 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 181 750.00 | 20 510 342.00 | | 18 181 750.00 |
DL TOTAL (I) | 72 230 301.00 | 76 048 551.00 | | 72 230 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 585 297.00 | 592 178.00 | | 585 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 297.00 | 592 178.00 | | 585 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 663 991.00 | 23 242 871.00 | | 8 663 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 971.00 | 306 918.00 | | 534 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 874.00 | 101 080.00 | | 171 874.00 |
EA Autres dettes | 261 079.00 | 261 079.00 | | 261 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 631 915.00 | 23 911 948.00 | | 9 631 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 447 513.00 | 100 552 677.00 | | 82 447 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 992 853.00 | | 3 992 853.00 | 3 992 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 853.00 | | 3 992 853.00 | 3 992 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3 081 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 133 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 159 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 132 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 226 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 706.00 | 94 206.00 | | 57 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 706.00 | 94 206.00 | | 57 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 130 137.00 | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 412.00 | 4 543 490.00 | | 100 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 154.00 | 4 674 020.00 | | 102 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 449.00 | -4 579 815.00 | | -44 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 320 819.00 | 28 525 708.00 | | 22 320 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 069.00 | 8 015 366.00 | | 4 139 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 181 750.00 | 20 510 342.00 | | 18 181 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 470 654.00 | | 12 185.00 | 87 470 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 517 263.00 | 85 305 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659 804.00 | 85 823 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 541.00 | 170 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 282.00 | | | 347 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 001.00 | | 12 185.00 | 301 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 822 370.00 | | | 86 822 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 854 809.00 | | | 6 854 809.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 178.00 | | 6 881.00 | 592 178.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 255 849.00 | | 145 360.00 | 255 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 119 842.00 | | 145 360.00 | 7 119 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 712 020.00 | | 152 241.00 | 7 712 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 971.00 | 534 971.00 | | 534 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 079.00 | 261 079.00 | | 261 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 657 364.00 | | | 657 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
VI Groupe et associés | 8 663 991.00 | 8 663 991.00 | | 8 663 991.00 |
VP Divers | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 765.00 | | | 2 846 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 712.00 | 3 601 278.00 | 434.00 | 3 601 712.00 |
VW T.V.A. | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 631 915.00 | 9 631 915.00 | | 9 631 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |