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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 356.00 | | 3 434 356.00 | 3 434 356.00 |
BZ Autres créances | 205 374.00 | | 205 374.00 | 205 374.00 |
CF Disponibilités | 167 678.00 | | 167 678.00 | 167 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 052.00 | | 373 052.00 | 373 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 409.00 | | 3 807 409.00 | 3 807 409.00 |
CU Autres participations | 3 434 356.00 | | 3 434 356.00 | 3 434 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 198.00 | | | 542 198.00 |
DL TOTAL (I) | 878 741.00 | | | 878 741.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 278 999.00 | | | 278 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624 337.00 | | | 2 624 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 668.00 | | | 2 928 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 409.00 | | | 3 807 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 691.00 | | | 293 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 513.00 | | | -10 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 024.00 | | | -22 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 371.00 | | | 609 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 198.00 | | | 542 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 064.00 | | 1 692 292.00 | 1 742 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 434 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742 064.00 | | 1 692 292.00 | 1 742 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 278 999.00 | | | 278 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VC Groupe et associés | 158 857.00 | 158 857.00 | | 158 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624 337.00 | 268 358.00 | 1 186 566.00 | 2 624 337.00 |
VI Groupe et associés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 297.00 | | | 139 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 374.00 | 205 374.00 | | 205 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 668.00 | 293 691.00 | 1 186 566.00 | 2 928 668.00 |