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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 316.00 | 26 815.00 | 8 501.00 | 35 316.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 116.00 | 26 815.00 | 10 301.00 | 37 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 266.00 | 8 558.00 | 40 708.00 | 49 266.00 |
072 Créances – Autres | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
084 Disponibilités | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 161.00 | 8 558.00 | 85 604.00 | 94 161.00 |
110 Total général Actif | 131 277.00 | 35 372.00 | 95 905.00 | 131 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 379.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 727.00 | 132 574.00 | | 182 727.00 |
222 Production stockée | -2 998.00 | 34 021.00 | | -2 998.00 |
230 Autres produits | 9 795.00 | 981.00 | | 9 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 524.00 | 167 577.00 | | 189 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 746.00 | -4 346.00 | | -1 746.00 |
242 Autres charges externes. | 102 555.00 | 110 002.00 | | 102 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 2 920.00 | | 2 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 431.00 | 52 469.00 | | 61 431.00 |
252 Charges sociales | 29 274.00 | 29 933.00 | | 29 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 036.00 | 5 860.00 | | 5 036.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 4.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 158.00 | 196 844.00 | | 199 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 634.00 | -29 267.00 | | -9 634.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 200.00 | | |
294 Charges financières | 108.00 | 137.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 874.00 | 165.00 | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 552.00 | -27 369.00 | | -10 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 893.00 | | | 12 893.00 |