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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 268.00 | | 682 268.00 | 682 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 732.00 | | 69 732.00 | 69 732.00 |
BZ Autres créances | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CF Disponibilités | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 468.00 | | 799 468.00 | 799 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 828.00 | | | 110 828.00 |
CU Autres participations | 571 440.00 | | 571 440.00 | 571 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 230 927.00 | 230 927.00 | | 230 927.00 |
DH Report à nouveau | 54 339.00 | 1.00 | | 54 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 646.00 | 84 339.00 | | 70 646.00 |
DL TOTAL (I) | 685 913.00 | 630 267.00 | | 685 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 105.00 | 87 117.00 | | 60 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 891.00 | 10 000.00 | | 32 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 2 902.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 947.00 | 18 094.00 | | 19 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 554.00 | 118 112.00 | | 113 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 468.00 | 748 379.00 | | 799 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 554.00 | 92 262.00 | | 113 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 529.00 | | 147 529.00 | 147 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 529.00 | | 147 529.00 | 147 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 699.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 699.00 | 36 246.00 | | 35 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 3 986.00 | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 117.00 | 233 271.00 | | 218 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 470.00 | 148 932.00 | | 147 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 646.00 | 84 339.00 | | 70 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 268.00 | | | 682 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 268.00 | | | 682 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
UX Autres créances clients | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
VI Groupe et associés | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 028.00 | 94 200.00 | 110 828.00 | 205 028.00 |
VW T.V.A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |