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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 458.00 | 24 142.00 | 22 316.00 | 46 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 099.00 | 24 142.00 | 26 957.00 | 51 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
BZ Autres créances | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CF Disponibilités | 404 596.00 | | 404 596.00 | 404 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 605.00 | | 490 605.00 | 490 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 704.00 | 24 142.00 | 517 562.00 | 541 704.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873.00 | | | -873.00 |
DL TOTAL (I) | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 151.00 | | | 102 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
EA Autres dettes | 254 360.00 | | | 254 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 671.00 | | | 484 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 562.00 | | | 517 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 671.00 | | | 484 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 470.00 | | 827 470.00 | 827 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 470.00 | | 827 470.00 | 827 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 52 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 996.00 | | | -2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 742.00 | | | 894 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 616.00 | | | 895 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873.00 | | | -873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 506.00 | | 21 918.00 | 43 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 325.00 | 51 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 325.00 | 46 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 126.00 | | 18 656.00 | 42 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 3 261.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 598.00 | 5 816.00 | 14 273.00 | 32 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 598.00 | 5 816.00 | 14 273.00 | 32 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 360.00 | 254 360.00 | | 254 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
UX Autres créances clients | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VC Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 777.00 | 24 309.00 | 77 468.00 | 101 777.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 193.00 | 77 571.00 | 4 621.00 | 82 193.00 |
VW T.V.A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 671.00 | 407 202.00 | 77 468.00 | 484 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
ST Autres comptes | 154 521.00 | | | 154 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
YT Sous‐traitance | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 183.00 | | | 171 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 702.00 | | | 282 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |