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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 411.00 | 34 161.00 | 1 250.00 | 35 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252.00 | 1 539.00 | 1 713.00 | 3 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 865.00 | 122 422.00 | 138 442.00 | 260 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 528.00 | 158 122.00 | 142 406.00 | 300 528.00 |
BT Marchandises | 183 153.00 | | 183 153.00 | 183 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 398.00 | | 378 398.00 | 378 398.00 |
BZ Autres créances | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
CF Disponibilités | 336 173.00 | | 336 173.00 | 336 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 676.00 | | 933 676.00 | 933 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 203.00 | 158 122.00 | 1 076 082.00 | 1 234 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 677.00 | | | 307 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
DL TOTAL (I) | 397 694.00 | | | 397 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 935.00 | | | 133 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 494.00 | | | 298 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 359.00 | | | 138 359.00 |
EA Autres dettes | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 388.00 | | | 678 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 082.00 | | | 1 076 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 776.00 | | | 580 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 719 651.00 | | 3 719 651.00 | 3 719 651.00 |
FG Production vendue services | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 178.00 | | 3 789 178.00 | 3 789 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 659 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 385.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 334.00 | | | 3 793 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 117.00 | | | 3 712 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 222.00 | | 69 911.00 | 233 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 300 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | 299 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 222.00 | | 69 911.00 | 232 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 737.00 | 45 385.00 | | 112 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 737.00 | 45 385.00 | | 112 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 494.00 | 298 494.00 | | 298 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 398.00 | 378 398.00 | | 378 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 935.00 | 36 323.00 | 97 612.00 | 133 935.00 |
VI Groupe et associés | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 350.00 | 414 350.00 | 1 000.00 | 415 350.00 |
VW T.V.A. | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 388.00 | 580 776.00 | 97 612.00 | 678 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
ST Autres comptes | 235 900.00 | | | 235 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
YT Sous‐traitance | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 402.00 | | | 710 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 524.00 | | | 582 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 529.00 | | | 383 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |