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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 087.00 | 5 756.00 | 1 330.00 | 7 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 442.00 | 57 508.00 | 12 934.00 | 70 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 623.00 | 76 259.00 | 42 364.00 | 118 623.00 |
BT Marchandises | 259 456.00 | 4 840.00 | 254 615.00 | 259 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 403.00 | | 148 403.00 | 148 403.00 |
BZ Autres créances | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
CF Disponibilités | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 603.00 | 4 840.00 | 516 762.00 | 521 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 227.00 | 81 099.00 | 559 127.00 | 640 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 693.00 | | | 200 693.00 |
DH Report à nouveau | -24 659.00 | | | -24 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
DL TOTAL (I) | 296 538.00 | | | 296 538.00 |
DP Provisions pour risques | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 618.00 | | | 99 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 288.00 | | | 252 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 127.00 | | | 559 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 740.00 | | 1 141 740.00 | 1 141 740.00 |
FG Production vendue services | 184 210.00 | 153.00 | 184 363.00 | 184 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 950.00 | 153.00 | 1 326 103.00 | 1 325 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 394.00 | | | 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 931.00 | | | -11 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 491.00 | | | 1 334 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 987.00 | | | 1 323 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 831.00 | | 1 792.00 | 116 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 737.00 | | 1 792.00 | 75 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 175.00 | 6 083.00 | | 70 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 181.00 | 6 083.00 | | 57 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 551.00 | 4 113.00 | 3 363.00 | 9 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 551.00 | 8 954.00 | 3 363.00 | 9 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 954.00 | 3 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 148 403.00 | 148 403.00 | | 148 403.00 |
VB T. V. A. | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 92.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 369.00 | 211 269.00 | 18 100.00 | 229 369.00 |
VW T.V.A. | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 670.00 | 152 670.00 | | 152 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
ST Autres comptes | 115 024.00 | | | 115 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 095.00 | | | 130 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
YT Sous‐traitance | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 081.00 | | | 93 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 069.00 | | | 102 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 358.00 | | | 338 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |