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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 365.00 | 4 135.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 411.00 | 4 096.00 | 4 315.00 | 8 411.00 |
BZ Autres créances | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CF Disponibilités | 390 337.00 | | 390 337.00 | 390 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 759.00 | | 412 759.00 | 412 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 170.00 | 4 096.00 | 417 074.00 | 421 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 518 518.00 | | | 518 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 545.00 | | | -197 545.00 |
DL TOTAL (I) | 331 973.00 | | | 331 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
EA Autres dettes | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 101.00 | | | 85 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 074.00 | | | 417 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 101.00 | | | 85 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 780.00 | | 15 186.00 | 1 065 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072 555.00 | 8 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 555.00 | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 869.00 | | 15 186.00 | 501 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 751.00 | 5 507.00 | 396 161.00 | 394 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 020.00 | 5 507.00 | 396 161.00 | 391 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 602.00 | 22 422.00 | 180.00 | 22 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |