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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 906.00 | 51 187.00 | 7 719.00 | 58 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 442.00 | 22 241.00 | 16 201.00 | 38 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 220.00 | 74 713.00 | 129 507.00 | 204 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 595.00 | | 80 595.00 | 80 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 815.00 | 74 713.00 | 210 102.00 | 284 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DG Autres réserves | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DH Report à nouveau | -37 532.00 | | | -37 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 625.00 | -37 532.00 | | 7 625.00 |
DL TOTAL (I) | 93 886.00 | 86 261.00 | | 93 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 157 121.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 818.00 | 9 596.00 | | 12 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 107.00 | | 1 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811.00 | 2 182.00 | | 1 811.00 |
EA Autres dettes | | 22 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 216.00 | 192 943.00 | | 116 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 102.00 | 279 205.00 | | 210 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 216.00 | 192 943.00 | | 116 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 921.00 | | 5 299.00 | 198 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 049.00 | | 5 299.00 | 92 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 938.00 | 7 776.00 | | 66 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 653.00 | 7 776.00 | | 65 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 216.00 | 116 216.00 | | 116 216.00 |