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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 146.00 | 23 769.00 | 45 377.00 | 69 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 296.00 | 23 769.00 | 311 527.00 | 335 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 499.00 | | 223 499.00 | 223 499.00 |
BZ Autres créances | 218 908.00 | | 218 908.00 | 218 908.00 |
CF Disponibilités | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 326.00 | | 546 326.00 | 546 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 622.00 | 23 769.00 | 857 853.00 | 881 622.00 |
CU Autres participations | 266 150.00 | | 266 150.00 | 266 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 19 466.00 | 54 751.00 | | 19 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 480.00 | 4 715.00 | | 102 480.00 |
DL TOTAL (I) | 347 447.00 | 284 966.00 | | 347 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 940.00 | 50 000.00 | | 20 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 483.00 | 200 180.00 | | 359 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 504.00 | 31 247.00 | | 11 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 477.00 | 180 564.00 | | 118 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 406.00 | 461 992.00 | | 510 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 853.00 | 746 958.00 | | 857 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 406.00 | 436 882.00 | | 510 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 821.00 | | 759 821.00 | 759 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 821.00 | | 759 821.00 | 759 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 992.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 992.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -992.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 332.00 | 48 334.00 | | 21 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 988.00 | 521 869.00 | | 853 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 508.00 | 517 154.00 | | 751 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 480.00 | 4 715.00 | | 102 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
UX Autres créances clients | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 178 907.00 | 178 907.00 | | 178 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VI Groupe et associés | 359 484.00 | 359 484.00 | | 359 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 823.00 | 460 823.00 | | 460 823.00 |
VW T.V.A. | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 407.00 | 510 407.00 | | 510 407.00 |