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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 267.00 | 21 070.00 | 5 197.00 | 26 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 241.00 | 79 444.00 | 24 797.00 | 104 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 882.00 | 101 868.00 | 30 014.00 | 131 882.00 |
BT Marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 197.00 | | 80 197.00 | 80 197.00 |
BZ Autres créances | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CF Disponibilités | 512 307.00 | | 512 307.00 | 512 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 983.00 | | 613 983.00 | 613 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 866.00 | 101 868.00 | 643 997.00 | 745 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 532 475.00 | 482 239.00 | | 532 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 708.00 | 50 236.00 | | 50 708.00 |
DL TOTAL (I) | 599 683.00 | 548 975.00 | | 599 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | 2 109.00 | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 621.00 | 29 318.00 | | 30 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 438.00 | 20 476.00 | | 11 438.00 |
EA Autres dettes | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 314.00 | 86 624.00 | | 44 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 997.00 | 635 599.00 | | 643 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 890.00 | | 424 890.00 | 424 890.00 |
FG Production vendue services | 64 834.00 | | 64 834.00 | 64 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 724.00 | | 489 724.00 | 489 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 757.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 024.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 948.00 | 11 024.00 | | 36 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | -11 024.00 | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | 17 445.00 | | 12 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 120.00 | 373 110.00 | | 525 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 412.00 | 322 874.00 | | 474 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 708.00 | 50 236.00 | | 50 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 611.00 | 8 400.00 | | 23 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 720.00 | | 15 643.00 | 207 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 480.00 | 131 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 480.00 | 130 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 346.00 | | 15 643.00 | 206 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 644.00 | 13 757.00 | 54 533.00 | 142 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 290.00 | 13 757.00 | 54 533.00 | 141 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 796.00 | 92 776.00 | 20.00 | 92 796.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |