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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 593.00 | 186.00 | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 73 187.00 | 67 607.00 | 5 580.00 | 73 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 257.00 | 46 953.00 | 25 304.00 | 72 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 785.00 | 13 087.00 | 26 698.00 | 39 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 848.00 | 132 240.00 | 115 608.00 | 247 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
BN En cours de production de biens | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
BZ Autres créances | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
CF Disponibilités | 294 788.00 | | 294 788.00 | 294 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 475.00 | | 465 475.00 | 465 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 324.00 | 132 240.00 | 581 084.00 | 713 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 200.00 | 132 462.00 | | 150 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 980.00 | 17 738.00 | | 96 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 216.00 | 13 204.00 | | 9 216.00 |
DL TOTAL (I) | 265 198.00 | 172 205.00 | | 265 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 899.00 | 54 444.00 | | 46 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 761.00 | 29 150.00 | | 32 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 690.00 | 45 871.00 | | 80 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 822.00 | 63 528.00 | | 60 822.00 |
EA Autres dettes | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 684.00 | 28 847.00 | | 81 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 886.00 | 222 193.00 | | 315 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 084.00 | 394 398.00 | | 581 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 623.00 | 184 122.00 | | 288 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 463.00 | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 136.00 | 8 912.00 | 1 080 048.00 | 1 071 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 136.00 | 8 912.00 | 1 080 048.00 | 1 071 136.00 |
FM Production stockée | | | 45 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 594.00 | 2 145.00 | | 2 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 426.00 | 39 941.00 | | 42 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 028.00 | 4 375.00 | | 4 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 205.00 | 4 375.00 | | 4 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 11 785.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 11 785.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 876.00 | -7 409.00 | | 3 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 595.00 | -29 237.00 | | -45 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 672.00 | 979 354.00 | | 1 144 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 692.00 | 961 615.00 | | 1 047 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 980.00 | 17 738.00 | | 96 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 296.00 | | 11 648.00 | 238 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 247 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 412.00 | 61 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 185 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 326.00 | | 11 548.00 | 174 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | 100.00 | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 934.00 | 16 562.00 | 1 257.00 | 116 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 207.00 | | 614.00 | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 727.00 | 16 562.00 | 643.00 | 111 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 841.00 | -1.00 | 11 841.00 | 11 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 690.00 | 80 690.00 | | 80 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 899.00 | 19 636.00 | 27 263.00 | 46 899.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 970.00 | 65 372.00 | 598.00 | 65 970.00 |
VW T.V.A. | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 125.00 | 255 862.00 | 27 263.00 | 283 125.00 |