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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 480.00 | 18 616.00 | 4 864.00 | 23 480.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 646.00 | 18 616.00 | 5 029.00 | 23 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 062.00 | 7 640.00 | 13 422.00 | 21 062.00 |
072 Créances – Autres | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
084 Disponibilités | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 232.00 | 7 640.00 | 60 592.00 | 68 232.00 |
110 Total général Actif | 91 878.00 | 26 256.00 | 65 622.00 | 91 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 165.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 9 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 801.00 | | | 92 801.00 |
230 Autres produits | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 751.00 | | | 106 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
242 Autres charges externes. | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
252 Charges sociales | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 773.00 | | | 106 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22.00 | | | -22.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 815.00 | | | 3 815.00 |