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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 520 758.00 | | 9 520 758.00 | 9 520 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 558 539.00 | | 9 558 539.00 | 9 558 539.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 702.00 | | 9 558 702.00 | 9 558 702.00 |
CU Autres participations | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
DH Report à nouveau | | -36 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 374.00 | 98 316.00 | | 44 374.00 |
DL TOTAL (I) | 154 124.00 | 109 750.00 | | 154 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 389 849.00 | 9 183 202.00 | | 9 389 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 12 150.00 | | 2 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 797.00 | 21 841.00 | | 11 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 404 578.00 | 9 217 193.00 | | 9 404 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 558 702.00 | 9 326 943.00 | | 9 558 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 404 578.00 | 9 217 193.00 | | 9 404 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 257.00 | 21 841.00 | | 17 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 986.00 | 232 721.00 | | 110 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 612.00 | 134 404.00 | | 66 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 374.00 | 98 316.00 | | 44 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 326 453.00 | | 470 618.00 | 9 326 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 532.00 | 9 558 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 532.00 | 9 558 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 326 453.00 | | 470 618.00 | 9 326 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 389 849.00 | 9 389 849.00 | | 9 389 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 520 758.00 | | 9 520 758.00 | 9 520 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 520 758.00 | | 9 520 758.00 | 9 520 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 404 578.00 | 9 404 578.00 | | 9 404 578.00 |