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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 268.00 | 8 624.00 | 1 644.00 | 10 268.00 |
AH Fonds commercial | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
AP Constructions | 63 152.00 | 13 559.00 | 49 593.00 | 63 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 355.00 | 226 579.00 | 6 777.00 | 233 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 922.00 | 305 628.00 | 126 294.00 | 431 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 790.00 | 738.00 | 68 052.00 | 68 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 037.00 | 555 128.00 | 257 909.00 | 813 037.00 |
BT Marchandises | 207 032.00 | | 207 032.00 | 207 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BZ Autres créances | 355 336.00 | | 355 336.00 | 355 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 768.00 | | 2 766.00 | 2 768.00 |
CF Disponibilités | 1 863 533.00 | | 1 863 533.00 | 1 863 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 617.00 | | 87 617.00 | 87 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 010.00 | | 2 521 010.00 | 2 521 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 047.00 | 555 128.00 | 2 778 919.00 | 3 334 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 335 400.00 | | | 335 400.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 497.00 | | | 133 497.00 |
DL TOTAL (I) | 799 533.00 | | | 799 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 534.00 | | | 99 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 573.00 | | | 1 606 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 310.00 | | | 187 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 386.00 | | | 1 979 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 919.00 | | | 2 778 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 953.00 | | | 1 912 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 149.00 | 62 772.00 | 7 532.00 | 499 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | 822.00 | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 347.00 | 61 950.00 | 7 532.00 | 491 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 573.00 | 1 606 573.00 | | 1 606 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 310.00 | 187 310.00 | | 187 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 534.00 | 33 101.00 | 66 433.00 | 99 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 677.00 | 447 677.00 | | 447 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 467.00 | 447 677.00 | 68 790.00 | 516 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 386.00 | 1 912 953.00 | 66 433.00 | 1 979 386.00 |