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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 461.00 | 5 607.00 | 47 853.00 | 53 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 133.00 | 34 664.00 | 43 469.00 | 78 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 594.00 | 40 272.00 | 91 322.00 | 131 594.00 |
BP En cours de production de services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 222.00 | | 521 222.00 | 521 222.00 |
BZ Autres créances | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
CF Disponibilités | 868 905.00 | | 868 905.00 | 868 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 948.00 | | 1 477 948.00 | 1 477 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 542.00 | 40 272.00 | 1 569 270.00 | 1 609 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 803.00 | | | 249 803.00 |
DL TOTAL (I) | 258 053.00 | | | 258 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 517.00 | | | 87 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 840.00 | | | 149 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 360.00 | | | 172 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 138.00 | | | 349 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 490.00 | | | 266 490.00 |
EA Autres dettes | 285 872.00 | | | 285 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 217.00 | | | 1 311 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 270.00 | | | 1 569 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 217.00 | | | 1 311 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 738.00 | 18 023.00 | 5 489.00 | 27 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 738.00 | 18 023.00 | 5 489.00 | 27 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 840.00 | 149 840.00 | | 149 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 138.00 | 349 138.00 | | 349 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 490.00 | 266 490.00 | | 266 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 872.00 | 285 872.00 | | 285 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 223.00 | 567 223.00 | | 567 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 223.00 | 567 223.00 | | 567 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 857.00 | 1 138 857.00 | | 1 138 857.00 |