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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 420.00 | 100 008.00 | 58 412.00 | 158 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 223.00 | 94 604.00 | 38 619.00 | 133 223.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 769.00 | 194 612.00 | 131 157.00 | 325 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BZ Autres créances | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CF Disponibilités | 187 184.00 | | 187 184.00 | 187 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 022.00 | | 196 022.00 | 196 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 792.00 | 194 612.00 | 327 179.00 | 521 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 599.00 | 17 706.00 | | 3 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 445.00 | 58 357.00 | | 65 445.00 |
DL TOTAL (I) | 80 044.00 | 87 063.00 | | 80 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 747.00 | 80 339.00 | | 79 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 333.00 | 89 054.00 | | 167 333.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 198 519.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 135.00 | 367 966.00 | | 247 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 179.00 | 455 030.00 | | 327 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 942.00 | 42 933.00 | 11 262.00 | 162 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 942.00 | 42 933.00 | 11 262.00 | 162 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 332.00 | 167 332.00 | | 167 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 155.00 | 4 028.00 | 10 127.00 | 14 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 135.00 | 247 135.00 | | 247 135.00 |