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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 545 564.00 | 373 494.00 | 172 069.00 | 545 564.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 573.00 | 378 113.00 | 173 460.00 | 551 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
072 Créances – Autres | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
084 Disponibilités | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 701.00 | | 69 701.00 | 69 701.00 |
110 Total général Actif | 621 274.00 | 378 113.00 | 243 161.00 | 621 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 753.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 340.00 | 4 121.00 | | 5 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 241.00 | 402 277.00 | | 404 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
230 Autres produits | 2 520.00 | 3 157.00 | | 2 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 948.00 | 410 401.00 | | 412 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 039.00 | 14 346.00 | | 16 039.00 |
242 Autres charges externes. | 235 210.00 | 230 281.00 | | 235 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 853.00 | 9 106.00 | | 9 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 555.00 | 90 855.00 | | 95 555.00 |
252 Charges sociales | 15 528.00 | 12 713.00 | | 15 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 540.00 | 37 628.00 | | 35 540.00 |
262 Autres charges | 5 936.00 | 5 813.00 | | 5 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 660.00 | 400 742.00 | | 413 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -713.00 | 9 659.00 | | -713.00 |
280 Produits financiers | | 225.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 374.00 | | |
294 Charges financières | 801.00 | 3 503.00 | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | 5 664.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 753.00 | 1 092.00 | | -1 753.00 |