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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 86 340.00 | 82 416.00 | 3 924.00 | 86 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 237.00 | 28 526.00 | 7 711.00 | 36 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 133.00 | 97 166.00 | 89 967.00 | 187 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 583.00 | 208 107.00 | 345 476.00 | 553 583.00 |
BT Marchandises | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BZ Autres créances | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 019.00 | | 123 019.00 | 123 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 603.00 | 208 107.00 | 468 495.00 | 676 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 526.00 | 180 299.00 | | 144 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 165.00 | -35 773.00 | | -64 165.00 |
DL TOTAL (I) | 132 961.00 | 197 126.00 | | 132 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 823.00 | 41 736.00 | | 23 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 513.00 | 128 012.00 | | 130 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 864.00 | 78 847.00 | | 138 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 581.00 | 35 576.00 | | 34 581.00 |
EA Autres dettes | 7 754.00 | 475.00 | | 7 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 534.00 | 284 647.00 | | 335 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 495.00 | 481 773.00 | | 468 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 616.00 | | 749 616.00 | 749 616.00 |
FG Production vendue services | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 203.00 | | 750 203.00 | 750 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 671.00 | |
GE Autres charges | | | 10 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3.00 | | | -3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 581.00 | 866 162.00 | | 755 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 746.00 | 901 935.00 | | 819 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 165.00 | -35 773.00 | | -64 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 822.00 | | 7 761.00 | 545 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 194.00 | | 7 516.00 | 302 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403.00 | | 246.00 | 8 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 436.00 | 25 671.00 | | 182 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 436.00 | 25 671.00 | | 182 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 864.00 | 138 864.00 | | 138 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VC Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 823.00 | 12 089.00 | 11 734.00 | 23 823.00 |
VI Groupe et associés | 130 513.00 | 130 513.00 | | 130 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 351.00 | 69 702.00 | 8 648.00 | 78 351.00 |
VW T.V.A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 534.00 | 323 800.00 | 11 734.00 | 335 534.00 |