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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AN Terrains | 1 573.00 | 472.00 | 1 100.00 | 1 573.00 |
AP Constructions | 9 545.00 | 6 477.00 | 3 067.00 | 9 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 118.00 | 28 192.00 | 12 926.00 | 41 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 506.00 | 83 895.00 | 28 610.00 | 112 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 783.00 | 124 032.00 | 45 751.00 | 169 783.00 |
BT Marchandises | 522 161.00 | 56 333.00 | 465 828.00 | 522 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 020.00 | 116 520.00 | 218 500.00 | 335 020.00 |
BZ Autres créances | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
CF Disponibilités | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 598.00 | 172 853.00 | 715 744.00 | 888 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 382.00 | 296 886.00 | 761 495.00 | 1 058 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 024.00 | | | 279 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
DL TOTAL (I) | 361 319.00 | | | 361 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 615.00 | | | 187 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 742.00 | | | 158 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 176.00 | | | 400 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 495.00 | | | 761 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 085.00 | | | 302 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 976.00 | | 44 837.00 | 149 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 616.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 029.00 | 169 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 413.00 | 164 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 320.00 | | 44 837.00 | 137 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 631.00 | 12 776.00 | 1 375.00 | 112 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 636.00 | 12 776.00 | 1 375.00 | 107 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 743.00 | 158 743.00 | | 158 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 021.00 | 335 021.00 | | 335 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 036.00 | 49 944.00 | 98 092.00 | 148 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 163.00 | 361 163.00 | | 361 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 177.00 | 302 085.00 | 98 092.00 | 400 177.00 |