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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 579 000.00 | | 2 579 000.00 | 2 579 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 433.00 | 53 069.00 | 39 364.00 | 92 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 410.00 | 3 601.00 | 32 809.00 | 36 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 356.00 | 65 181.00 | 2 651 175.00 | 2 716 356.00 |
BT Marchandises | 225 004.00 | | 225 004.00 | 225 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
BZ Autres créances | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CF Disponibilités | 192 637.00 | | 192 637.00 | 192 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 628.00 | | 494 628.00 | 494 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 984.00 | 65 181.00 | 3 145 803.00 | 3 210 984.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 739 742.00 | | | 739 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 062.00 | | | 155 062.00 |
DL TOTAL (I) | 900 804.00 | | | 900 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 895.00 | | | 1 935 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 955.00 | | | 221 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 999.00 | | | 2 244 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 803.00 | | | 3 145 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 366.00 | | | 469 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 555.00 | | 39 801.00 | 2 676 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 716 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579 000.00 | | | 2 579 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 339.00 | | 26 606.00 | 74 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 217.00 | | 13 195.00 | 23 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 683.00 | 11 897.00 | | 49 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 683.00 | 11 897.00 | | 49 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 955.00 | 221 955.00 | | 221 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
UX Autres créances clients | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 895.00 | 160 262.00 | 642 974.00 | 1 935 895.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 696.00 | | | 160 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 397.00 | 76 987.00 | 36 410.00 | 113 397.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 999.00 | 469 366.00 | 642 974.00 | 2 244 999.00 |