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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 145.00 | 42 413.00 | 1 731.00 | 44 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 710.00 | 58 887.00 | 13 823.00 | 72 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 456.00 | | 137 456.00 | 137 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 488.00 | 13 594.00 | 397 894.00 | 411 488.00 |
BZ Autres créances | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
CF Disponibilités | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 616.00 | 13 594.00 | 619 022.00 | 632 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 326.00 | 72 481.00 | 632 844.00 | 705 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 872.00 | 278 872.00 | | 278 872.00 |
DH Report à nouveau | -273 236.00 | -273 448.00 | | -273 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 035.00 | 212.00 | | 132 035.00 |
DL TOTAL (I) | 247 671.00 | 115 636.00 | | 247 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 132.00 | 214 388.00 | | 235 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 154.00 | 139 517.00 | | 66 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 887.00 | 125 460.00 | | 83 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 174.00 | 479 365.00 | | 385 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 844.00 | 595 000.00 | | 632 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 132.00 | | | 235 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 576.00 | 72 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 576.00 | 60 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 315.00 | 2 148.00 | 5 576.00 | 62 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 764.00 | 2 148.00 | 5 576.00 | 61 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
UX Autres créances clients | 378 862.00 | 378 862.00 | | 378 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VI Groupe et associés | 235 132.00 | 235 132.00 | | 235 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 615.00 | 480 523.00 | 12 091.00 | 492 615.00 |
VW T.V.A. | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 174.00 | 385 174.00 | | 385 174.00 |